| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 226.00 | 39 669.00 | 5 557.00 | 45 226.00 |
AP Constructions | 757 898.00 | 482 553.00 | 275 345.00 | 757 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 346.00 | 1 020 161.00 | 906 185.00 | 1 926 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 130.00 | 87 724.00 | 61 406.00 | 149 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 115.00 | 1 630 107.00 | 1 288 008.00 | 2 918 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
BN En cours de production de biens | 320 558.00 | | 320 558.00 | 320 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 914.00 | 65 079.00 | 591 835.00 | 656 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 780.00 | 7 589.00 | 1 084 191.00 | 1 091 780.00 |
BZ Autres créances | 406 594.00 | | 406 594.00 | 406 594.00 |
CF Disponibilités | 204 681.00 | | 204 681.00 | 204 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 953.00 | 72 668.00 | 2 704 286.00 | 2 776 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 068.00 | 1 702 775.00 | 3 992 294.00 | 5 695 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 441 941.00 | 1 124 207.00 | | 1 441 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 421.00 | 317 734.00 | | 306 421.00 |
DK Provisions réglementées | 252 308.00 | 149 825.00 | | 252 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 170.00 | 1 894 266.00 | | 2 303 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 275.00 | 387 561.00 | | 607 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927.00 | 211 357.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 538.00 | 834 626.00 | | 782 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 472.00 | 239 176.00 | | 269 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 017.00 | 104 220.00 | | 18 017.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 3 180.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 124.00 | 1 780 120.00 | | 1 689 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 294.00 | 3 674 386.00 | | 3 992 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 620.00 | 1 501 108.00 | | 1 264 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | 670.00 | | 1 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 093 154.00 | 77 173.00 | 5 170 327.00 | 5 093 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 154.00 | 77 173.00 | 5 170 327.00 | 5 093 154.00 |
FM Production stockée | | | 2 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 803.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539 003.00 | 246 244.00 | | 539 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 956.00 | 55.00 | | 35 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 585.00 | 1 864.00 | | 13 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 058.00 | 1 919.00 | | 81 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 8 329.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 068.00 | 71 851.00 | | 116 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 977.00 | 80 180.00 | | 147 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 919.00 | -78 261.00 | | -66 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 096.00 | 61 162.00 | | 33 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 282.00 | 5 842 157.00 | | 5 817 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 862.00 | 5 524 423.00 | | 5 510 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 421.00 | 317 734.00 | | 306 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 389.00 | 161 066.00 | | 97 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 261.00 | | 586 905.00 | 2 384 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 43 051.00 | 2 918 115.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 43 051.00 | 2 855 654.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 695.00 | | 3 776.00 | 56 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 576.00 | | 583 129.00 | 2 325 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 603.00 | 229 017.00 | 12 513.00 | 1 413 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 557.00 | 8 112.00 | | 31 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 046.00 | 220 905.00 | 12 513.00 | 1 382 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 825.00 | 116 068.00 | 13 585.00 | 149 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 276.00 | 31 803.00 | | 33 276.00 |
6T Sur comptes clients | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 864.00 | 31 803.00 | | 40 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 689.00 | 147 871.00 | 13 585.00 | 190 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 068.00 | 13 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 538.00 | 782 538.00 | | 782 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 112.00 | 155 112.00 | | 155 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 925.00 | | | 1 082 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
VC Groupe et associés | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 210.00 | 181 706.00 | 424 504.00 | 606 210.00 |
VI Groupe et associés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 661.00 | | | 172 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 716.00 | 1 533 392.00 | 9 325.00 | 1 542 716.00 |
VW T.V.A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 124.00 | 1 264 620.00 | 424 504.00 | 1 689 124.00 |