| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 226.00 | 43 682.00 | 1 544.00 | 45 226.00 |
AP Constructions | 757 898.00 | 507 838.00 | 250 060.00 | 757 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848 810.00 | 1 255 716.00 | 1 593 094.00 | 2 848 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 240.00 | 101 125.00 | 58 115.00 | 159 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 256.00 | 1 908 361.00 | 1 946 895.00 | 3 855 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
BN En cours de production de biens | 322 306.00 | | 322 306.00 | 322 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 172.00 | 82 644.00 | 678 528.00 | 761 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 794.00 | 7 589.00 | 1 132 206.00 | 1 139 794.00 |
BZ Autres créances | 288 030.00 | | 288 030.00 | 288 030.00 |
CF Disponibilités | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 671.00 | 90 232.00 | 2 608 438.00 | 2 698 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 927.00 | 1 998 593.00 | 4 555 333.00 | 6 553 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 548 362.00 | 1 441 941.00 | | 1 548 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 448.00 | 306 421.00 | | 236 448.00 |
DK Provisions réglementées | 333 987.00 | 252 308.00 | | 333 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 296.00 | 2 303 170.00 | | 2 421 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 786.00 | 607 275.00 | | 1 040 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 283.00 | 782 538.00 | | 780 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 431.00 | 269 472.00 | | 282 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 479.00 | 18 017.00 | | 22 479.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | 4 896.00 | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 037.00 | 1 689 124.00 | | 2 134 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 333.00 | 3 992 294.00 | | 4 555 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 461.00 | 1 264 620.00 | | 1 407 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 705.00 | 1 065.00 | | 2 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 949 751.00 | 190 837.00 | 5 140 588.00 | 4 949 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 751.00 | 190 837.00 | 5 140 588.00 | 4 949 751.00 |
FM Production stockée | | | 106 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519 975.00 | 539 003.00 | | 519 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 576.00 | 35 956.00 | | 6 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 31 517.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 048.00 | 13 585.00 | | 28 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 624.00 | 81 058.00 | | 36 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 100.00 | 1 371.00 | | 30 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 727.00 | 116 068.00 | | 109 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 827.00 | 147 977.00 | | 139 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 203.00 | -66 919.00 | | -103 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 425.00 | 33 096.00 | | -16 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 259.00 | 5 817 282.00 | | 5 809 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 812.00 | 5 510 862.00 | | 5 572 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 448.00 | 306 421.00 | | 236 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 539.00 | 97 389.00 | | 15 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 115.00 | | 978 920.00 | 2 918 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 280.00 | 19 499.00 | 3 855 256.00 | 22 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 280.00 | 19 499.00 | 3 789 948.00 | 22 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 654.00 | | 976 073.00 | 2 855 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 2 847.00 | 1 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 107.00 | 297 753.00 | 19 499.00 | 1 630 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 669.00 | 4 013.00 | | 39 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 438.00 | 293 740.00 | 19 499.00 | 1 590 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 308.00 | 109 727.00 | 28 048.00 | 252 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 079.00 | 17 565.00 | | 65 079.00 |
6T Sur comptes clients | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 668.00 | 17 565.00 | | 72 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 976.00 | 127 292.00 | 28 048.00 | 324 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 727.00 | 28 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 283.00 | 780 283.00 | | 780 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 939.00 | 1 130 939.00 | | 1 130 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
VC Groupe et associés | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 081.00 | 311 505.00 | 726 576.00 | 1 038 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 500.00 | | | 663 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 669.00 | | | 231 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 673.00 | 1 462 501.00 | 12 172.00 | 1 474 673.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 037.00 | 1 407 461.00 | 726 576.00 | 2 134 037.00 |