| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 543.00 | 46 743.00 | 3 800.00 | 50 543.00 |
AP Constructions | 757 898.00 | 583 693.00 | 174 205.00 | 757 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028 660.00 | 2 473 064.00 | 1 555 596.00 | 4 028 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 987.00 | 152 399.00 | 49 588.00 | 201 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
AX Avances et acomptes | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 594.00 | 3 255 899.00 | 1 878 695.00 | 5 134 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 975.00 | | 242 975.00 | 242 975.00 |
BN En cours de production de biens | 280 267.00 | | 280 267.00 | 280 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 237.00 | 98 526.00 | 827 711.00 | 926 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 559.00 | | 1 536 559.00 | 1 536 559.00 |
BZ Autres créances | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CF Disponibilités | 1 061 736.00 | | 1 061 736.00 | 1 061 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 798.00 | 98 526.00 | 4 052 272.00 | 4 150 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 285 391.00 | 3 354 425.00 | 5 930 966.00 | 9 285 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 956 932.00 | 1 940 779.00 | | 1 956 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 854.00 | 366 153.00 | | 575 854.00 |
DK Provisions réglementées | 536 525.00 | 508 664.00 | | 536 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 811.00 | 3 118 096.00 | | 3 371 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 886.00 | 2 154 383.00 | | 1 524 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | 1 319.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 959.00 | 692 088.00 | | 782 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 012.00 | 291 408.00 | | 193 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 328.00 | 135 568.00 | | 40 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 156.00 | 3 274 766.00 | | 2 559 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 966.00 | 6 392 862.00 | | 5 930 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 143.00 | 1 752 536.00 | | 1 513 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | 1 131.00 | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 496 805.00 | 430 481.00 | 6 927 286.00 | 6 496 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 805.00 | 430 481.00 | 6 927 286.00 | 6 496 805.00 |
FM Production stockée | | | -206 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 925 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 868.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 653.00 | 431 986.00 | | 198 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 103.00 | 18 996.00 | | 12 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 35 853.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 703.00 | 81 161.00 | | 101 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 806.00 | 136 010.00 | | 143 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 243.00 | 4 229.00 | | 4 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 26 515.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 564.00 | 115 608.00 | | 129 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 807.00 | 146 352.00 | | 163 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 001.00 | -10 342.00 | | -20 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 677.00 | 49 767.00 | | 120 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 798.00 | 5 644 980.00 | | 7 069 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 944.00 | 5 278 826.00 | | 6 493 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 854.00 | 366 153.00 | | 575 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 312.00 | | 569 508.00 | 4 866 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 226.00 | 5 134 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 226.00 | 5 066 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 970.00 | | 4 818.00 | 60 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803 356.00 | | 564 690.00 | 4 803 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 850.00 | 505 868.00 | 8 819.00 | 2 758 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 503.00 | 1 240.00 | | 45 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 347.00 | 504 628.00 | 8 819.00 | 2 713 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508 664.00 | 129 564.00 | 101 703.00 | 508 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 866.00 | | 3 340.00 | 101 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 866.00 | | 3 340.00 | 101 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 530.00 | 129 564.00 | 105 043.00 | 610 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 564.00 | 101 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 959.00 | 782 959.00 | | 782 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 559.00 | 1 536 559.00 | | 1 536 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 586.00 | 478 944.00 | 979 755.00 | 1 523 586.00 |
VI Groupe et associés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 802.00 | | | 629 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 254.00 | 1 639 254.00 | | 1 639 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 786.00 | 1 513 143.00 | 979 755.00 | 2 557 786.00 |