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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 591.00 | 540.00 | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 495.00 | 6 266.00 | 1 229.00 | 7 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 694.00 | 310 888.00 | 44 806.00 | 355 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 926.00 | 255 735.00 | 49 190.00 | 304 926.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 077.00 | 573 480.00 | 127 596.00 | 701 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 011.00 | 24 651.00 | 325 360.00 | 350 011.00 |
BZ Autres créances | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
CF Disponibilités | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 832.00 | 24 651.00 | 452 181.00 | 476 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 909.00 | 598 132.00 | 579 777.00 | 1 177 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
CU Autres participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
DH Report à nouveau | -152 401.00 | -42 012.00 | | -152 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 542.00 | -110 389.00 | | 55 542.00 |
DL TOTAL (I) | 178 951.00 | 123 409.00 | | 178 951.00 |
DP Provisions pour risques | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 932.00 | 76 701.00 | | 41 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 839.00 | 116 592.00 | | 75 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 894.00 | 11 786.00 | | 17 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 963.00 | 57 646.00 | | 172 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 378.00 | 77 621.00 | | 89 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 007.00 | 340 347.00 | | 398 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 777.00 | 466 575.00 | | 579 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 197.00 | 298 439.00 | | 375 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 228.00 | | 312 228.00 | 312 228.00 |
FG Production vendue services | 1 275 481.00 | | 1 275 481.00 | 1 275 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 709.00 | | 1 587 709.00 | 1 587 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | 4 315.00 | | 1 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 998.00 | 25 376.00 | | 29 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 292.00 | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1 090.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 342.00 | 6 246.00 | | 4 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | 7 336.00 | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 830.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 134.00 | 5 840.00 | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | 6 670.00 | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | 665.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 529.00 | 1 144 604.00 | | 1 597 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 987.00 | 1 254 993.00 | | 1 541 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 542.00 | -110 389.00 | | 55 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 289.00 | 13 139.00 | | 13 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 751.00 | | 21 810.00 | 693 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 484.00 | 701 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 484.00 | 668 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 376.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 758.00 | | 19 841.00 | 662 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 993.00 | | 1 594.00 | 14 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 564.00 | 51 083.00 | 14 166.00 | 536 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 194.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 167.00 | 50 889.00 | 14 166.00 | 536 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
6T Sur comptes clients | 16 807.00 | 11 939.00 | 4 095.00 | 16 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 807.00 | 11 939.00 | 4 095.00 | 16 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 626.00 | 11 939.00 | 4 095.00 | 19 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 939.00 | 4 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 963.00 | 172 963.00 | | 172 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UX Autres créances clients | 322 190.00 | | | 322 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VB T. V. A. | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 908.00 | 19 099.00 | 22 809.00 | 41 908.00 |
VI Groupe et associés | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 148.00 | 429 148.00 | 22 809.00 | 429 148.00 |
VW T.V.A. | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 113.00 | 357 304.00 | 22 809.00 | 380 113.00 |