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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 696.00 | 9 697.00 | -1.00 | 9 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 147.00 | 334 550.00 | 47 597.00 | 382 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 621.00 | 310 575.00 | 277 046.00 | 587 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 668.00 | 655 953.00 | 352 716.00 | 1 008 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 486.00 | 909.00 | 275 577.00 | 276 486.00 |
BZ Autres créances | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CF Disponibilités | 225 673.00 | | 225 673.00 | 225 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 294.00 | 909.00 | 545 385.00 | 546 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 962.00 | 656 862.00 | 898 100.00 | 1 554 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
CU Autres participations | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
DL TOTAL (I) | 365 047.00 | | | 365 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 046.00 | | | 263 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 978.00 | | | 107 978.00 |
EA Autres dettes | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 053.00 | | | 533 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 100.00 | | | 898 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 787.00 | | | 317 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 312.00 | | 142 497.00 | 943 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 141.00 | 1 008 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 041.00 | 979 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 840.00 | | 142 665.00 | 912 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 097.00 | | -168.00 | 14 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 269.00 | 91 263.00 | 63 580.00 | 628 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 138.00 | 91 263.00 | 63 580.00 | 627 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
UX Autres créances clients | 275 486.00 | 275 486.00 | | 275 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 046.00 | 68 845.00 | 185 810.00 | 263 046.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 627.00 | 319 320.00 | 11 307.00 | 330 627.00 |
VW T.V.A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 988.00 | 317 787.00 | 185 810.00 | 511 988.00 |