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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 9 696.00 | 9 094.00 | 602.00 | 9 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 994.00 | 336 937.00 | 35 057.00 | 371 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 350.00 | 290 396.00 | 87 954.00 | 378 350.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 831.00 | 637 558.00 | 149 272.00 | 786 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 714.00 | 7 500.00 | 414 214.00 | 421 714.00 |
BZ Autres créances | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CF Disponibilités | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 327.00 | 7 500.00 | 586 827.00 | 594 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 159.00 | 645 058.00 | 736 100.00 | 1 381 159.00 |
CU Autres participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
DH Report à nouveau | -17 740.00 | | | -17 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
DL TOTAL (I) | 295 846.00 | | | 295 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 586.00 | | | 134 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 023.00 | | | 125 023.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 254.00 | | | 440 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 100.00 | | | 736 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 715.00 | | | 350 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 907.00 | | 356 907.00 | 356 907.00 |
FG Production vendue services | 1 556 896.00 | | 1 556 896.00 | 1 556 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 803.00 | | 1 913 803.00 | 1 913 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 900.00 | | | 1 966 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 124.00 | | | 1 929 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 375.00 | | 91 496.00 | 755 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 040.00 | 786 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 340.00 | 760 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 962.00 | | 91 419.00 | 727 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | 77.00 | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 856.00 | 57 621.00 | 37 919.00 | 617 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 69.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 794.00 | 57 552.00 | 37 919.00 | 616 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 586.00 | 134 586.00 | | 134 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 413 464.00 | 413 464.00 | | 413 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 632.00 | 40 693.00 | 64 939.00 | 105 632.00 |
VI Groupe et associés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 223.00 | 469 405.00 | 7 818.00 | 477 223.00 |
VW T.V.A. | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 655.00 | 350 716.00 | 64 939.00 | 415 655.00 |