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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 696.00 | 9 644.00 | 52.00 | 9 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 452.00 | 334 608.00 | 32 845.00 | 367 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 691.00 | 282 886.00 | 252 805.00 | 535 691.00 |
BF Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 312.00 | 628 269.00 | 315 043.00 | 943 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 935.00 | | 331 935.00 | 331 935.00 |
BZ Autres créances | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
CF Disponibilités | 247 951.00 | | 247 951.00 | 247 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 270.00 | | 644 270.00 | 644 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 582.00 | 628 269.00 | 959 313.00 | 1 587 582.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
DL TOTAL (I) | 317 339.00 | | | 317 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 975.00 | | | 641 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 313.00 | | | 959 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 913.00 | | | 366 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 831.00 | | 225 707.00 | 786 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 097.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 226.00 | 943 312.00 | | 69 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 376.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 226.00 | 912 840.00 | | 69 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 042.00 | | 222 024.00 | 760 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | 3 683.00 | 10 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 559.00 | 59 936.00 | 69 226.00 | 637 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 428.00 | 59 936.00 | 69 226.00 | 636 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 272.00 | 118 272.00 | | 118 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
UP Prêts | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 331 935.00 | 331 935.00 | | 331 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 074.00 | 49 850.00 | 224 828.00 | 303 074.00 |
VI Groupe et associés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 660.00 | | | 254 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 695.00 | 396 779.00 | 10 916.00 | 407 695.00 |
VW T.V.A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 137.00 | 366 913.00 | 224 828.00 | 620 137.00 |