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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 856.00 | 275.00 | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 696.00 | 7 868.00 | 1 828.00 | 9 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 153.00 | 326 317.00 | 32 836.00 | 359 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 326.00 | 277 724.00 | 63 602.00 | 341 326.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 412.00 | 612 765.00 | 129 647.00 | 742 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 166.00 | 9 012.00 | 254 153.00 | 263 166.00 |
BZ Autres créances | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
CF Disponibilités | 86 796.00 | | 86 796.00 | 86 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 579.00 | 9 012.00 | 411 567.00 | 420 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 992.00 | 621 778.00 | 541 214.00 | 1 162 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
CU Autres participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
DH Report à nouveau | -96 859.00 | -152 401.00 | | -96 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 075.00 | 55 542.00 | | 55 075.00 |
DL TOTAL (I) | 234 026.00 | 178 951.00 | | 234 026.00 |
DP Provisions pour risques | 11 819.00 | 2 819.00 | | 11 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 819.00 | 2 819.00 | | 11 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 667.00 | 41 932.00 | | 53 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 079.00 | 75 839.00 | | 23 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 537.00 | 17 894.00 | | 12 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 313.00 | 172 963.00 | | 113 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 081.00 | 89 378.00 | | 90 081.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 369.00 | 398 007.00 | | 295 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 214.00 | 579 777.00 | | 541 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 847.00 | 375 197.00 | | 258 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 277.00 | | 51 080.00 | 700 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 944.00 | 742 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 944.00 | 710 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 114.00 | | 51 005.00 | 668 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | 75.00 | 15 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 480.00 | 48 229.00 | 8 944.00 | 573 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 265.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 889.00 | 47 964.00 | 8 944.00 | 572 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 819.00 | 9 000.00 | | 2 819.00 |
6T Sur comptes clients | 24 651.00 | | 15 639.00 | 24 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 651.00 | | 15 639.00 | 24 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 470.00 | 9 000.00 | 15 639.00 | 27 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 15 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 253 403.00 | | | 253 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 625.00 | 17 103.00 | 36 522.00 | 53 625.00 |
VI Groupe et associés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 449.00 | 346 449.00 | | 346 449.00 |
VW T.V.A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 832.00 | 246 310.00 | 36 522.00 | 282 832.00 |