| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 29 367.00 | 28 585.00 | 782.00 | 29 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 518.00 | 113 691.00 | 24 827.00 | 138 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 612.00 | 15 459.00 | 11 153.00 | 26 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 900.00 | 157 735.00 | 52 166.00 | 209 900.00 |
BT Marchandises | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 108 077.00 | | 108 077.00 | 108 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 571.00 | | 146 571.00 | 146 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 472.00 | 157 735.00 | 198 737.00 | 356 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DL TOTAL (I) | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 737.00 | | | 198 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 078.00 | | 7 955.00 | 205 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 209 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 194 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 674.00 | | 7 955.00 | 189 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 189.00 | 19 677.00 | 3 131.00 | 141 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 189.00 | 19 677.00 | 3 131.00 | 141 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | | | 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 091.00 | 6 267.00 | 1 824.00 | 8 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 769.00 | 24 324.00 | 2 445.00 | 26 769.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 019.00 | 130 195.00 | 1 824.00 | 132 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
ST Autres comptes | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
ZE Dividendes | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 238.00 | | | 120 238.00 |