| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
AP Constructions | 29 367.00 | 29 341.00 | 26.00 | 29 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 747.00 | 148 009.00 | 30 738.00 | 178 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 653.00 | 49 471.00 | 34 182.00 | 83 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 693.00 | 226 821.00 | 144 872.00 | 371 693.00 |
BT Marchandises | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CF Disponibilités | 147 628.00 | | 147 628.00 | 147 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 495.00 | | 169 495.00 | 169 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 187.00 | 226 821.00 | 314 367.00 | 541 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
DL TOTAL (I) | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 367.00 | | | 314 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 728.00 | | 4 110.00 | 369 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 371 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 291 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 282.00 | | 4 110.00 | 289 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 390.00 | 29 056.00 | 1 626.00 | 199 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 390.00 | 29 056.00 | 1 626.00 | 199 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 024.00 | 30 974.00 | 64 747.00 | 105 024.00 |
VI Groupe et associés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 802.00 | 11 734.00 | 4 068.00 | 15 802.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 800.00 | 177 750.00 | 64 747.00 | 251 800.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |