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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
AP Constructions | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 257.00 | 156 803.00 | 16 454.00 | 173 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 318.00 | 58 785.00 | 24 534.00 | 83 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 868.00 | 244 955.00 | 120 913.00 | 365 868.00 |
BT Marchandises | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CF Disponibilités | 186 494.00 | | 186 494.00 | 186 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 052.00 | | 220 052.00 | 220 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 920.00 | 244 955.00 | 340 965.00 | 585 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 655.00 | | | 86 655.00 |
DL TOTAL (I) | 139 768.00 | | | 139 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 197.00 | | | 201 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 965.00 | | | 340 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 219.00 | | | 149 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 693.00 | | 1 467.00 | 371 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 292.00 | 365 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 292.00 | 285 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 767.00 | | 1 467.00 | 291 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 821.00 | 25 426.00 | 7 291.00 | 226 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 821.00 | 25 426.00 | 7 291.00 | 226 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 513.00 | 22 535.00 | 51 978.00 | 74 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 006.00 | 19 938.00 | 4 068.00 | 24 006.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 197.00 | 149 219.00 | 51 978.00 | 201 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |