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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 29 367.00 | 28 963.00 | 404.00 | 29 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 185.00 | 122 778.00 | 50 406.00 | 173 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 558.00 | 28 622.00 | 25 936.00 | 54 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 307.00 | 180 363.00 | 91 945.00 | 272 307.00 |
BT Marchandises | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CF Disponibilités | 106 295.00 | | 106 295.00 | 106 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 235.00 | | 141 235.00 | 141 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 542.00 | 180 363.00 | 233 179.00 | 413 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
DL TOTAL (I) | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 978.00 | | | 150 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 179.00 | | | 233 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 077.00 | | 11 102.00 | 275 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 871.00 | 272 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 666.00 | 257 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 674.00 | | 11 102.00 | 259 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 374.00 | 28 656.00 | 13 666.00 | 165 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 374.00 | 28 656.00 | 13 666.00 | 165 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 136.00 | 13 435.00 | 32 701.00 | 46 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 325.00 | 24 085.00 | 2 240.00 | 26 325.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 978.00 | 118 277.00 | 32 701.00 | 150 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |