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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 29 367.00 | 28 774.00 | 593.00 | 29 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 764.00 | 117 162.00 | 62 602.00 | 179 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 543.00 | 19 438.00 | 31 105.00 | 50 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 077.00 | 165 374.00 | 109 703.00 | 275 077.00 |
BT Marchandises | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 112 279.00 | | 112 279.00 | 112 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 861.00 | | 154 861.00 | 154 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 938.00 | 165 374.00 | 264 564.00 | 429 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 059.00 | | | 207 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 564.00 | | | 264 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 889.00 | | | 161 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 900.00 | | 79 678.00 | 209 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 275 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 503.00 | 259 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 497.00 | | 79 678.00 | 194 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 735.00 | 21 749.00 | 14 110.00 | 157 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 735.00 | 21 749.00 | 14 110.00 | 157 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 009.00 | 15 839.00 | 45 170.00 | 61 009.00 |
VI Groupe et associés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 494.00 | 31 049.00 | 2 445.00 | 33 494.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 059.00 | 161 889.00 | 45 170.00 | 207 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
ST Autres comptes | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 552.00 | | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
ZE Dividendes | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 843.00 | | | 130 843.00 |