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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 429.00 | 20 954.00 | 51 475.00 | 72 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 632.00 | 26 146.00 | 265 486.00 | 291 632.00 |
BZ Autres créances | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CF Disponibilités | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 309.00 | 26 146.00 | 325 163.00 | 351 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 738.00 | 47 101.00 | 376 638.00 | 423 738.00 |
CU Autres participations | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DG Autres réserves | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 218 207.00 | | | 218 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 431.00 | | | 158 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 638.00 | | | 376 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 431.00 | | | 158 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 898.00 | | 448 898.00 | 448 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 898.00 | | 448 898.00 | 448 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 694.00 | | | 464 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 465.00 | | | 430 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 268.00 | 1 686.00 | | 19 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 1 686.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 328.00 | 12 890.00 | 71.00 | 13 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 328.00 | 12 890.00 | 71.00 | 13 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 328.00 | 12 890.00 | 71.00 | 13 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 517.00 | 283 186.00 | 31 331.00 | 314 517.00 |
VW T.V.A. | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 431.00 | 158 431.00 | | 158 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
ST Autres comptes | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 922.00 | | | 137 922.00 |