| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 13 595.00 | 897.00 | 14 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 695.00 | 21 474.00 | 52 222.00 | 73 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 319.00 | 15 702.00 | 265 617.00 | 281 319.00 |
BZ Autres créances | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CF Disponibilités | 182 292.00 | | 182 292.00 | 182 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 787.00 | 15 702.00 | 492 085.00 | 507 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 483.00 | 37 176.00 | 544 307.00 | 581 483.00 |
CU Autres participations | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DG Autres réserves | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DL TOTAL (I) | 232 538.00 | | | 232 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 676.00 | | | 180 676.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 769.00 | | | 311 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 307.00 | | | 544 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 618.00 | | | 302 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 966.00 | | 560 966.00 | 560 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 966.00 | | 560 966.00 | 560 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 197.00 | | | -9 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 991.00 | | | 739 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 180.00 | | | 703 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 086.00 | | 609.00 | 73 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 883.00 | | 609.00 | 13 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 159.00 | 315.00 | | 21 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | 315.00 | | 13 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 262 477.00 | 262 477.00 | | 262 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 317.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VI Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 496.00 | 306 653.00 | 18 842.00 | 325 496.00 |
VW T.V.A. | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 618.00 | 302 618.00 | | 302 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
ST Autres comptes | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
YT Sous‐traitance | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 196.00 | | | 186 196.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |