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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 883.00 | 13 280.00 | 602.00 | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 086.00 | 21 159.00 | 51 927.00 | 73 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 086.00 | 15 702.00 | 185 384.00 | 201 086.00 |
BZ Autres créances | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CF Disponibilités | 150 524.00 | | 150 524.00 | 150 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 031.00 | 15 702.00 | 356 329.00 | 372 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 117.00 | 36 861.00 | 408 256.00 | 445 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
CU Autres participations | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DG Autres réserves | 102 566.00 | | | 102 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
DL TOTAL (I) | 222 227.00 | | | 222 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 997.00 | | | 145 997.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 029.00 | | | 186 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 256.00 | | | 408 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 074.00 | | | 186 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 343.00 | | 459 343.00 | 459 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 343.00 | | 459 343.00 | 459 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 11 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 428.00 | | | 494 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 908.00 | | | 463 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 429.00 | | 807.00 | 72 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 73 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | | 807.00 | 13 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 954.00 | 205.00 | | 20 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | 205.00 | | 13 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 146.00 | 775.00 | 11 458.00 | 26 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 146.00 | 775.00 | 11 458.00 | 26 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 146.00 | 775.00 | 11 458.00 | 26 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | 11 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 981.00 | 36 901.00 | | 36 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 182 244.00 | | | 182 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 507.00 | 203 084.00 | 18 002.00 | 221 507.00 |
VW T.V.A. | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 074.00 | 186 074.00 | | 186 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ST Autres comptes | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
YT Sous‐traitance | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 167.00 | | | 138 167.00 |