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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
AH Fonds commercial | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 124.00 | 12 173.00 | 950.00 | 13 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 328.00 | 20 052.00 | 52 275.00 | 72 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 973.00 | | 385 973.00 | 385 973.00 |
BZ Autres créances | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CF Disponibilités | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 640.00 | | 600 640.00 | 600 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 968.00 | 20 052.00 | 652 916.00 | 672 968.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
DG Autres réserves | 116 896.00 | 106 585.00 | | 116 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 725.00 | 36 811.00 | | 96 725.00 |
DL TOTAL (I) | 302 763.00 | 232 538.00 | | 302 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 380.00 | 74 445.00 | | 152 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 144.00 | 207 119.00 | | 197 144.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 997.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 152.00 | 311 712.00 | | 350 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 916.00 | 544 250.00 | | 652 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 773 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | 9 207.00 | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 9 207.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -9 197.00 | | -4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 163.00 | 5 621.00 | | 38 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 046.00 | 739 991.00 | | 791 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 321.00 | 703 180.00 | | 694 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 725.00 | 36 811.00 | | 96 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 695.00 | | 533.00 | 73 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | | 72 328.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 13 124.00 | 1 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 492.00 | | 533.00 | 14 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 474.00 | 479.00 | 1 900.00 | 21 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | 479.00 | 1 900.00 | 13 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
VB T. V. A. | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 624.00 | 378 624.00 | | 378 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 607.00 | 409 741.00 | 50 867.00 | 460 607.00 |
VW T.V.A. | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 177.00 | 351 177.00 | | 351 177.00 |