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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 124.00 | 12 954.00 | 171.00 | 13 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 122.00 | 20 832.00 | 79 290.00 | 100 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 793.00 | 32 270.00 | 508 523.00 | 540 793.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 267.00 | | 190 267.00 | 190 267.00 |
CF Disponibilités | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 402.00 | 32 270.00 | 796 132.00 | 828 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 524.00 | 53 102.00 | 875 422.00 | 928 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
CU Autres participations | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DG Autres réserves | 232 952.00 | | | 232 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
DL TOTAL (I) | 385 520.00 | | | 385 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 288.00 | | | 171 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 499.00 | | | 167 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 902.00 | | | 489 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 422.00 | | | 875 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 335.00 | | | 356 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 998.00 | | 617 998.00 | 617 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 998.00 | | 617 998.00 | 617 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 018.00 | | | 656 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 592.00 | | | 592 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 122.00 | | 27 000.00 | 73 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | 27 000.00 | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 497.00 | 335.00 | | 20 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | 335.00 | | 12 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 709.00 | 6 290.00 | 5 729.00 | 31 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 709.00 | 6 290.00 | 5 729.00 | 31 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 709.00 | 6 290.00 | 5 729.00 | 31 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 696.00 | 122 696.00 | | 122 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 501 047.00 | 501 047.00 | | 501 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
VB T. V. A. | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 288.00 | 37 721.00 | 133 567.00 | 171 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 937.00 | 532 190.00 | 39 747.00 | 571 937.00 |
VW T.V.A. | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 902.00 | 356 335.00 | 133 567.00 | 489 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
YT Sous‐traitance | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
ZE Dividendes | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 534.00 | | | 208 534.00 |