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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
BF Prêts | 3 638 170.00 | | 3 638 170.00 | 3 638 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 024.00 | 23 000.00 | 24.00 | 23 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 194.00 | 1 037 000.00 | 3 638 194.00 | 4 675 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 565.00 | | 2 042 565.00 | 2 042 565.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 352.00 | | 2 048 352.00 | 2 048 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 546.00 | 1 037 000.00 | 5 686 546.00 | 6 723 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
DH Report à nouveau | 4 940 890.00 | 4 815 125.00 | | 4 940 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 673.00 | 125 765.00 | | 69 673.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 758.00 | 5 053 084.00 | | 5 122 758.00 |
DP Provisions pour risques | 302 577.00 | 302 577.00 | | 302 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 577.00 | 302 577.00 | | 302 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 126.00 | 100 000.00 | | 192 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 694.00 | 42 829.00 | | 41 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 126.00 | 33 162.00 | | 27 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 212.00 | 175 990.00 | | 261 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 546.00 | 5 531 651.00 | | 5 686 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 212.00 | 75 990.00 | | 161 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 054.00 | | 122 054.00 | 122 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 054.00 | | 122 054.00 | 122 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 865.00 | 184 141.00 | | 136 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 191.00 | 58 376.00 | | 67 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 673.00 | 125 765.00 | | 69 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 846.00 | | 9 348.00 | 4 665 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 675 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651 846.00 | | 9 348.00 | 3 651 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 577.00 | | | 302 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 577.00 | | | 325 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
UP Prêts | 3 638 170.00 | 83 137.00 | | 3 638 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 565.00 | | | 2 042 565.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 546.00 | 2 131 489.00 | 3 578 057.00 | 5 709 546.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 212.00 | 161 212.00 | 100 000.00 | 261 212.00 |