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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 656 314.00 | | 3 656 314.00 | 3 656 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 314.00 | 1 014 000.00 | 3 656 314.00 | 4 670 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 189.00 | | 2 220 189.00 | 2 220 189.00 |
BZ Autres créances | 125 660.00 | | 125 660.00 | 125 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 849.00 | | 2 345 849.00 | 2 345 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 163.00 | 1 014 000.00 | 6 002 163.00 | 7 016 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DH Report à nouveau | 5 184 535.00 | | | 5 184 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 386.00 | | | 5 364 386.00 |
DP Provisions pour risques | 302 577.00 | | | 302 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 577.00 | | | 302 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 576.00 | | | 297 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
EA Autres dettes | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 201.00 | | | 335 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 163.00 | | | 6 002 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 201.00 | | | 235 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 848.00 | | 5 489.00 | 4 687 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 024.00 | 3 656 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 024.00 | 4 670 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673 848.00 | | 5 489.00 | 3 673 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 577.00 | | | 302 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 577.00 | | 23 000.00 | 325 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 656 314.00 | | 3 656 314.00 | 3 656 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 189.00 | 2 220 189.00 | | 2 220 189.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 197 576.00 | 197 576.00 | | 197 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 829.00 | 124 829.00 | | 124 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002 163.00 | 2 345 849.00 | 3 656 314.00 | 6 002 163.00 |
VW T.V.A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 201.00 | 235 201.00 | 100 000.00 | 335 201.00 |