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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
BF Prêts | 3 555 033.00 | | 3 555 033.00 | 3 555 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 815.00 | 23 000.00 | 95 815.00 | 118 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 848.00 | 1 037 000.00 | 3 650 848.00 | 4 687 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 579.00 | | 2 263 579.00 | 2 263 579.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 164.00 | | 2 268 164.00 | 2 268 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 013.00 | 1 037 000.00 | 5 919 013.00 | 6 956 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DH Report à nouveau | 5 112 575.00 | | | 5 112 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 730.00 | | | 5 296 730.00 |
DP Provisions pour risques | 302 577.00 | | | 302 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 577.00 | | | 302 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 054.00 | | | 275 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 706.00 | | | 319 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 013.00 | | | 5 919 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 706.00 | | | 219 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 462.00 | | 102 178.00 | 4 681 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 792.00 | 3 673 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 792.00 | 4 687 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 462.00 | | 102 178.00 | 3 667 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 577.00 | | | 302 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 577.00 | | | 325 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
UP Prêts | 3 650 824.00 | | 3 650 824.00 | 3 650 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 024.00 | 95 792.00 | -72 768.00 | 23 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 579.00 | 2 263 579.00 | | 2 263 579.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 175 054.00 | 175 054.00 | | 175 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 013.00 | 2 363 956.00 | 3 578 056.00 | 5 942 013.00 |
VW T.V.A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 706.00 | 219 706.00 | 100 000.00 | 319 706.00 |