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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 109.00 | | 182 109.00 | 182 109.00 |
BZ Autres créances | 2 567 254.00 | | 2 567 254.00 | 2 567 254.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 365.00 | | 2 749 365.00 | 2 749 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 365.00 | 1 014 000.00 | 2 749 365.00 | 3 763 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
DH Report à nouveau | 2 486 519.00 | 2 252 191.00 | | 2 486 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 953.00 | 234 328.00 | | 35 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 666.00 | 2 598 713.00 | | 2 634 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 276.00 | 8 499.00 | | 8 276.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | 6 328.00 | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 699.00 | 114 827.00 | | 114 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 365.00 | 2 713 540.00 | | 2 749 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 302 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 302 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 937.00 | 369 415.00 | | 41 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984.00 | 135 087.00 | | 5 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 953.00 | 234 328.00 | | 35 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UX Autres créances clients | 182 109.00 | 182 109.00 | | 182 109.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 565 047.00 | 2 565 047.00 | | 2 565 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 362.00 | 2 749 362.00 | | 2 749 362.00 |
VW T.V.A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 699.00 | 14 699.00 | 100 000.00 | 114 699.00 |