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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
BF Prêts | 3 644 439.00 | | 3 644 439.00 | 3 644 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 024.00 | 23 000.00 | 24.00 | 23 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 462.00 | 1 037 000.00 | 3 644 462.00 | 4 681 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 230.00 | | 2 170 230.00 | 2 170 230.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 998.00 | | 2 170 998.00 | 2 170 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 460.00 | 1 037 000.00 | 5 815 460.00 | 6 852 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
DH Report à nouveau | 5 010 563.00 | 4 940 890.00 | | 5 010 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 012.00 | 69 673.00 | | 102 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 769.00 | 5 122 758.00 | | 5 224 769.00 |
DP Provisions pour risques | 302 577.00 | 302 577.00 | | 302 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 577.00 | 302 577.00 | | 302 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 877.00 | 192 392.00 | | 239 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 270.00 | 41 694.00 | | 28 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 967.00 | 27 126.00 | | 19 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 114.00 | 261 212.00 | | 288 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 460.00 | 5 686 546.00 | | 5 815 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 114.00 | 161 212.00 | | 188 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 656.00 | 136 865.00 | | 112 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 644.00 | 67 191.00 | | 10 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 012.00 | 69 673.00 | | 102 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 194.00 | | 6 268.00 | 4 675 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 681 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661 194.00 | | 6 268.00 | 3 661 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 577.00 | | | 302 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 577.00 | | | 325 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
UP Prêts | 3 644 439.00 | 89 406.00 | | 3 644 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 230.00 | | | 2 170 230.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 139 877.00 | 139 877.00 | | 139 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 460.00 | 2 260 403.00 | 3 578 057.00 | 5 838 460.00 |
VW T.V.A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 114.00 | 188 114.00 | 100 000.00 | 288 114.00 |