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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 1 984.00 | 3 396.00 | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 347 279.00 | | 347 279.00 | 347 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 125.00 | 25 110.00 | 9 015.00 | 34 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 334.00 | 865.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 555.00 | 30 428.00 | 363 127.00 | 393 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 614.00 | 19 740.00 | 506 873.00 | 526 614.00 |
BZ Autres créances | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
CF Disponibilités | 152 924.00 | | 152 924.00 | 152 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 659.00 | 19 740.00 | 775 918.00 | 795 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 214.00 | 50 168.00 | 1 139 046.00 | 1 189 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
DG Autres réserves | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 394 479.00 | | | 394 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 031.00 | | | 364 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 180.00 | | | 364 180.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 567.00 | | | 744 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 046.00 | | | 1 139 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 567.00 | | | 744 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 148.00 | | 2 489 148.00 | 2 489 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 148.00 | | 2 489 148.00 | 2 489 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 979.00 | | | 2 502 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 748.00 | | | 2 499 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 898.00 | 1 755.00 | 6 913.00 | 24 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 898.00 | 1 755.00 | 6 913.00 | 24 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 031.00 | 364 031.00 | | 364 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 874.00 | 613 864.00 | 25 011.00 | 638 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 826.00 | 733 826.00 | | 733 826.00 |