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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 4 834.00 | 546.00 | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 347 279.00 | | 347 279.00 | 347 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 209.00 | 36 759.00 | 4 451.00 | 41 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 304.00 | 17 344.00 | 9 960.00 | 27 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 769.00 | 58 936.00 | 364 833.00 | 423 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 502.00 | 43 531.00 | 558 971.00 | 602 502.00 |
BZ Autres créances | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
CF Disponibilités | 263 890.00 | | 263 890.00 | 263 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 850.00 | 43 531.00 | 895 319.00 | 938 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 619.00 | 102 467.00 | 1 260 152.00 | 1 362 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 224 969.00 | 212 191.00 | | 224 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 733.00 | 72 778.00 | | 99 733.00 |
DL TOTAL (I) | 544 702.00 | 504 969.00 | | 544 702.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035.00 | 11 698.00 | | 1 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035.00 | 11 698.00 | | 1 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 934.00 | 15 722.00 | | 10 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 835.00 | 10 548.00 | | 10 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 213.00 | 403 389.00 | | 324 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 493.00 | 329 157.00 | | 339 493.00 |
EA Autres dettes | 28 939.00 | 26 143.00 | | 28 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 414.00 | 784 960.00 | | 714 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 152.00 | 1 301 627.00 | | 1 260 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 313.00 | | | 708 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 976 275.00 | | 2 976 275.00 | 2 976 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 275.00 | | 2 976 275.00 | 2 976 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 719.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 154.00 | 979.00 | | 13 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 154.00 | 10 142.00 | | 13 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -10 142.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 556.00 | 2 930 642.00 | | 3 015 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 823.00 | 2 857 864.00 | | 2 915 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 733.00 | 72 778.00 | | 99 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 268.00 | 8 668.00 | | 50 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 950.00 | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 384.00 | 7 718.00 | | 46 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 686.00 | 16 719.00 | 7 874.00 | 34 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 686.00 | 16 719.00 | 7 874.00 | 34 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 686.00 | 16 719.00 | 7 874.00 | 34 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 934.00 | 4 833.00 | 6 101.00 | 10 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 213.00 | 324 213.00 | | 324 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 493.00 | 339 493.00 | | 339 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 252.00 | 624 557.00 | 40 695.00 | 665 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 834.00 | 624 557.00 | 43 277.00 | 667 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 579.00 | 697 478.00 | 6 101.00 | 703 579.00 |