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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 352 659.00 | 5 380.00 | 347 279.00 | 352 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 192.00 | 69 238.00 | 8 954.00 | 78 192.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 450.00 | 74 618.00 | 358 833.00 | 433 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 069.00 | 326.00 | 8 743.00 | 9 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 695 194.00 | 62 508.00 | 632 687.00 | 695 194.00 |
072 Créances – Autres | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
084 Disponibilités | 122 142.00 | | 122 142.00 | 122 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 896 959.00 | 62 834.00 | 834 125.00 | 896 959.00 |
110 Total général Actif | 1 330 409.00 | 137 451.00 | 1 192 958.00 | 1 330 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 191.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 656 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 192 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 687 339.00 | 2 614 075.00 | | 2 687 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 483.00 | 12 836.00 | | 17 483.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 276.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 704 941.00 | 2 627 188.00 | | 2 704 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 558.00 | 52 632.00 | | 42 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | 629.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 1 635 310.00 | 1 549 892.00 | | 1 635 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 962.00 | 25 912.00 | | 27 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 718 992.00 | 733 977.00 | | 718 992.00 |
252 Charges sociales | 244 678.00 | 245 940.00 | | 244 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 351.00 | 8 330.00 | | 7 351.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 024.00 | 6 748.00 | | 29 024.00 |
262 Autres charges | 2 072.00 | 3 522.00 | | 2 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 707 957.00 | 2 627 583.00 | | 2 707 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 016.00 | -395.00 | | -3 016.00 |
280 Produits financiers | 6 771.00 | 8 826.00 | | 6 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | 9 351.00 | | 620.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 88.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 722.00 | 10 889.00 | | 1 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 1 351.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 036.00 | 5 453.00 | | 2 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 999.00 | | | 424 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |