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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 3 884.00 | 1 496.00 | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 347 279.00 | | 347 279.00 | 347 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 085.00 | 33 890.00 | 6 195.00 | 40 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 304.00 | 12 494.00 | 14 809.00 | 27 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 636.00 | 50 268.00 | 372 368.00 | 422 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 088.00 | 34 686.00 | 656 402.00 | 691 088.00 |
BZ Autres créances | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
CF Disponibilités | 167 638.00 | | 167 638.00 | 167 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 945.00 | 34 686.00 | 929 260.00 | 963 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 581.00 | 84 954.00 | 1 301 627.00 | 1 386 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 359.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 212 191.00 | 183 120.00 | | 212 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 778.00 | 61 713.00 | | 72 778.00 |
DL TOTAL (I) | 504 969.00 | 456 191.00 | | 504 969.00 |
DP Provisions pour risques | 11 698.00 | 2 535.00 | | 11 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 698.00 | 2 535.00 | | 11 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 722.00 | 20 468.00 | | 15 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 548.00 | 11 287.00 | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 389.00 | 395 792.00 | | 403 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 157.00 | 376 923.00 | | 329 157.00 |
EA Autres dettes | 26 143.00 | 10 402.00 | | 26 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 960.00 | 814 872.00 | | 784 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 627.00 | 1 273 599.00 | | 1 301 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 901 239.00 | | 2 901 239.00 | 2 901 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 239.00 | | 2 901 239.00 | 2 901 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 036.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 1 181.00 | | 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 163.00 | 2 535.00 | | 9 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 142.00 | 3 716.00 | | 10 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 142.00 | -3 716.00 | | -10 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 642.00 | 2 737 448.00 | | 2 930 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 864.00 | 2 675 735.00 | | 2 857 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 778.00 | 61 713.00 | | 72 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 535.00 | 9 163.00 | | 2 535.00 |
6T Sur comptes clients | 20 490.00 | 17 036.00 | 2 841.00 | 20 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 490.00 | 17 036.00 | 2 841.00 | 20 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 389.00 | 403 389.00 | | 403 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 722.00 | 4 788.00 | 10 934.00 | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 157.00 | 329 157.00 | | 329 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 641.00 | 761 782.00 | 29 858.00 | 791 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 411.00 | 763 477.00 | 10 934.00 | 774 411.00 |