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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 347 278.00 | | 347 278.00 | 347 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 430.00 | 39 742.00 | 2 688.00 | 42 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 303.00 | 22 143.00 | 5 159.00 | 27 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 999.00 | 67 266.00 | 357 732.00 | 424 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 078.00 | 793.00 | 8 285.00 | 9 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 597.00 | 39 310.00 | 603 287.00 | 642 597.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 703 425.00 | | 703 425.00 | 703 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 286.00 | 40 104.00 | 1 324 182.00 | 1 364 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 286.00 | 107 371.00 | 1 681 914.00 | 1 789 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 702.00 | 224 969.00 | | 264 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 452.00 | 99 733.00 | | 5 452.00 |
DL TOTAL (I) | 490 155.00 | 544 702.00 | | 490 155.00 |
DP Provisions pour risques | 11 655.00 | 1 035.00 | | 11 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 655.00 | 1 035.00 | | 11 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 523.00 | 10 933.00 | | 468 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 390.00 | 10 835.00 | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 535.00 | 324 212.00 | | 322 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 348.00 | 339 493.00 | | 308 348.00 |
EA Autres dettes | 70 307.00 | 28 938.00 | | 70 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 104.00 | 714 414.00 | | 1 180 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 914.00 | 1 260 151.00 | | 1 681 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 075.00 | | 2 614 075.00 | 2 614 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 075.00 | | 2 614 075.00 | 2 614 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 350.00 | 683.00 | | 9 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | 11 346.00 | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 13 153.00 | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 888.00 | 13 153.00 | | 10 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | -1 807.00 | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 21 640.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 364.00 | 3 015 556.00 | | 2 645 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 911.00 | 2 915 823.00 | | 2 639 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 452.00 | 99 733.00 | | 5 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 084.00 | 4 626.00 | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 936.00 | 8 330.00 | | 58 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 546.00 | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 103.00 | 7 784.00 | | 54 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 834.00 | 546.00 | | 4 834.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 103.00 | 7 784.00 | | 54 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 936.00 | 8 330.00 | | 58 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 936.00 | 8 330.00 | | 58 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 535.00 | 322 535.00 | | 322 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 348.00 | 308 348.00 | | 308 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 523.00 | 464 854.00 | 3 669.00 | 468 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 783.00 | 609 578.00 | 42 205.00 | 651 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 374.00 | 609 578.00 | 44 796.00 | 654 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 714.00 | 1 166 045.00 | 3 669.00 | 1 169 714.00 |