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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 167 293.00 | 114 201.00 | 53 092.00 | 167 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 608.00 | 290 598.00 | 27 010.00 | 317 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 665.00 | 344 515.00 | 111 150.00 | 455 665.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 907.00 | 770 896.00 | 254 011.00 | 1 024 907.00 |
BT Marchandises | 1 357 107.00 | 536.00 | 1 356 571.00 | 1 357 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 474.00 | 107 266.00 | 379 208.00 | 486 474.00 |
BZ Autres créances | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
CF Disponibilités | 2 186 084.00 | | 2 186 084.00 | 2 186 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 747.00 | 107 802.00 | 4 017 945.00 | 4 125 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 654.00 | 878 698.00 | 4 271 956.00 | 5 150 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 908 066.00 | | | 908 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 093.00 | | | 1 060 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 312.00 | | | 2 576 312.00 |
DP Provisions pour risques | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 451.00 | | | 1 205 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 151.00 | | | 203 151.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 665.00 | | | 1 648 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 956.00 | | | 4 271 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 665.00 | | | 1 648 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 555 122.00 | | 12 555 122.00 | 12 555 122.00 |
FG Production vendue services | 1 189 730.00 | | 1 189 730.00 | 1 189 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 744 852.00 | | 13 744 852.00 | 13 744 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 852 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 739 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 579 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 743.00 | | | 211 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855 625.00 | | | 13 855 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 795 532.00 | | | 12 795 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 093.00 | | | 1 060 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 169.00 | | 146 257.00 | 939 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 47 514.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 519.00 | | 1 024 907.00 | 60 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 519.00 | | 940 566.00 | 56 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 828.00 | | 146 257.00 | 850 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 935.00 | 71 858.00 | 24 898.00 | 723 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 353.00 | 71 858.00 | 24 898.00 | 702 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 3 479.00 | | 43 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 342.00 | 7 950.00 | 13 756.00 | 6 342.00 |
6T Sur comptes clients | 90 136.00 | 107 266.00 | 90 136.00 | 90 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 478.00 | 115 216.00 | 103 892.00 | 96 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 978.00 | 118 695.00 | 103 892.00 | 139 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 695.00 | 103 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 451.00 | 1 205 451.00 | | 1 205 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
UX Autres créances clients | 451 230.00 | | | 451 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VI Groupe et associés | 223 302.00 | 223 302.00 | | 223 302.00 |
VP Divers | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 071.00 | 584 557.00 | 45 514.00 | 630 071.00 |
VW T.V.A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 665.00 | 1 648 665.00 | | 1 648 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
ST Autres comptes | 880 852.00 | | | 880 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 960.00 | | | 398 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 633 447.00 | | | 1 633 447.00 |