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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 155 855.00 | 134 707.00 | 21 148.00 | 155 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 351.00 | 263 809.00 | 68 542.00 | 332 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 455.00 | 478 831.00 | 34 624.00 | 513 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 803.00 | 895 803.00 | 207 000.00 | 1 102 803.00 |
BT Marchandises | 1 503 404.00 | 2 269.00 | 1 501 135.00 | 1 503 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 766.00 | 102 459.00 | 726 308.00 | 828 766.00 |
BZ Autres créances | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
CF Disponibilités | 3 656 396.00 | | 3 656 396.00 | 3 656 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 448.00 | 104 728.00 | 5 991 720.00 | 6 096 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 251.00 | 1 000 531.00 | 6 198 720.00 | 7 199 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 637.00 | 1 911 597.00 | | 1 980 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 156.00 | 1 069 040.00 | | 1 205 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 947.00 | 3 588 791.00 | | 3 793 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 000.00 | 1 539 969.00 | | 473 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 229.00 | 904 473.00 | | 1 349 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 195.00 | 55 777.00 | | 568 195.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 2 287.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 773.00 | 2 512 873.00 | | 2 404 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 720.00 | 6 101 664.00 | | 6 198 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 358 758.00 | | 10 358 758.00 | 10 358 758.00 |
FG Production vendue services | 1 798 941.00 | | 1 798 941.00 | 1 798 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 157 699.00 | | 12 157 699.00 | 12 157 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 282 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 548 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 728.00 | |
GE Autres charges | | | 11 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 992.00 | 65 125.00 | | 8 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 992.00 | 65 125.00 | | 8 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 969.00 | 78 743.00 | | 18 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 463.00 | 78 743.00 | | 19 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 472.00 | -13 618.00 | | -10 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 708.00 | 486 675.00 | | 519 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 291 445.00 | 12 035 497.00 | | 12 291 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 086 289.00 | 10 966 457.00 | | 11 086 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 156.00 | 1 069 040.00 | | 1 205 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 778.00 | | 67 839.00 | 1 077 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 47 282.00 | 1 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 664.00 | 41 150.00 | 1 102 803.00 | 1 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 150.00 | 1 021 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 664.00 | | 65 308.00 | 997 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 414.00 | | 2 531.00 | 46 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 027.00 | 74 431.00 | 40 656.00 | 862 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 572.00 | 74 431.00 | 40 656.00 | 843 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 881.00 | 2 269.00 | 2 881.00 | 2 881.00 |
6T Sur comptes clients | 105 256.00 | 102 459.00 | 105 256.00 | 105 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 137.00 | 104 728.00 | 108 137.00 | 108 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 137.00 | 104 728.00 | 108 137.00 | 108 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 728.00 | 108 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 229.00 | 1 349 229.00 | | 1 349 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519 708.00 | 519 708.00 | | 519 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
UX Autres créances clients | 792 631.00 | 792 631.00 | | 792 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VI Groupe et associés | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 616.00 | 908 584.00 | 46 032.00 | 954 616.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 773.00 | 2 404 773.00 | | 2 404 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |