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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 831.00 | 25 901.00 | 41 929.00 | 67 831.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 155 855.00 | 147 238.00 | 8 616.00 | 155 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 390.00 | 282 368.00 | 85 022.00 | 367 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 942.00 | 495 303.00 | 22 639.00 | 517 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BF Prêts | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 326.00 | 950 812.00 | 292 514.00 | 1 243 326.00 |
BT Marchandises | 1 580 335.00 | 12 636.00 | 1 567 698.00 | 1 580 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 009.00 | 114 571.00 | 908 437.00 | 1 023 009.00 |
BZ Autres créances | 307 465.00 | | 307 465.00 | 307 465.00 |
CF Disponibilités | 1 868 456.00 | | 1 868 456.00 | 1 868 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 471.00 | 127 207.00 | 4 715 263.00 | 4 842 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 798.00 | 1 078 020.00 | 5 007 778.00 | 6 085 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 2 185 793.00 | 1 980 637.00 | | 2 185 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 850.00 | 1 205 156.00 | | 676 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 797.00 | 3 793 947.00 | | 3 470 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 994.00 | 473 000.00 | | 248 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 700.00 | 1 349 229.00 | | 1 160 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 885.00 | 568 195.00 | | 106 885.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 3 981.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 980.00 | 2 404 773.00 | | 1 536 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 778.00 | 6 198 720.00 | | 5 007 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 994.00 | | | 248 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 450 676.00 | | 10 450 676.00 | 10 450 676.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 374 282.00 | | 1 374 282.00 | 1 374 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 824 959.00 | | 11 824 959.00 | 11 824 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 950 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 474 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 207.00 | |
GE Autres charges | | | 87 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 022 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 797.00 | 82.00 | | 17 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 797.00 | 82.00 | | 17 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 494.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 304.00 | -411.00 | | 15 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 121.00 | 519 708.00 | | 264 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 968 781.00 | 12 291 443.00 | | 11 968 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 291 931.00 | 11 086 287.00 | | 11 291 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 850.00 | 1 205 156.00 | | 676 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 803.00 | | 144 929.00 | 1 102 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 405.00 | 1 243 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 405.00 | 1 111 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | 49 376.00 | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 821.00 | | 93 772.00 | 1 021 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 282.00 | | 1 781.00 | 47 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 803.00 | 59 415.00 | 4 405.00 | 895 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 455.00 | 7 447.00 | | 18 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 348.00 | 51 968.00 | 4 405.00 | 877 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 269.00 | 12 636.00 | 2 269.00 | 2 269.00 |
6T Sur comptes clients | 102 459.00 | 114 571.00 | 102 459.00 | 102 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 728.00 | 127 208.00 | 104 728.00 | 104 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 728.00 | 127 208.00 | 104 728.00 | 104 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 701.00 | 1 160 701.00 | | 1 160 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UP Prêts | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 032.00 | 1 019 032.00 | | 1 019 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 248 995.00 | 248 995.00 | | 248 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 679.00 | 222 679.00 | | 222 679.00 |
VP Divers | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 184.00 | 1 410 184.00 | | 1 410 184.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 980.00 | 1 536 980.00 | | 1 536 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |