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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 152 080.00 | 122 541.00 | 29 539.00 | 152 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 128.00 | 272 262.00 | 59 866.00 | 332 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 455.00 | 448 769.00 | 64 686.00 | 513 455.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 778.00 | 862 027.00 | 215 751.00 | 1 077 778.00 |
BT Marchandises | 1 044 994.00 | 2 881.00 | 1 042 113.00 | 1 044 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 790.00 | 105 256.00 | 555 534.00 | 660 790.00 |
BZ Autres créances | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
CF Disponibilités | 4 159 611.00 | | 4 159 611.00 | 4 159 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 051.00 | 108 137.00 | 5 885 913.00 | 5 994 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 829.00 | 970 165.00 | 6 101 664.00 | 7 071 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 597.00 | | | 1 911 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 040.00 | | | 1 069 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 791.00 | | | 3 588 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 969.00 | | | 1 539 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 473.00 | | | 904 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 873.00 | | | 2 512 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 664.00 | | | 6 101 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 873.00 | | | 2 512 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 061 549.00 | | 10 061 549.00 | 10 061 549.00 |
FG Production vendue services | 1 763 160.00 | | 1 763 160.00 | 1 763 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 824 709.00 | | 11 824 709.00 | 11 824 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 969 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 447 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 137.00 | |
GE Autres charges | | | 40 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 381 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 618.00 | | | -13 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 675.00 | | | 486 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 035 497.00 | | | 12 035 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 966 457.00 | | | 10 966 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 040.00 | | | 1 069 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 564.00 | | 118 714.00 | 985 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 500.00 | 46 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 1 077 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 950.00 | | 94 714.00 | 902 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 914.00 | | 24 000.00 | 48 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 480.00 | 100 547.00 | | 761 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 025.00 | 100 547.00 | | 743 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 027.00 | 2 881.00 | 4 027.00 | 4 027.00 |
6T Sur comptes clients | 112 555.00 | 105 256.00 | 112 555.00 | 112 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 582.00 | 108 137.00 | 116 582.00 | 116 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 582.00 | 108 137.00 | 116 582.00 | 116 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 137.00 | 116 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 473.00 | 904 473.00 | | 904 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
UX Autres créances clients | 622 558.00 | 622 558.00 | | 622 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 969.00 | 1 539 969.00 | | 1 539 969.00 |
VP Divers | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 699.00 | 764 284.00 | 46 414.00 | 810 699.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 873.00 | 2 512 873.00 | | 2 512 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
ST Autres comptes | 876 085.00 | | | 876 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 197.00 | | | 400 197.00 |
YT Sous‐traitance | 256 033.00 | | | 256 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 312.00 | | | 1 706 312.00 |