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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 831.00 | 35 777.00 | 32 054.00 | 67 831.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 746 431.00 | 174 088.00 | 572 342.00 | 746 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 210.00 | 314 323.00 | 121 886.00 | 436 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 776.00 | 467 474.00 | 15 302.00 | 482 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
BF Prêts | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 756.00 | 991 663.00 | 897 092.00 | 1 888 756.00 |
BT Marchandises | 1 517 039.00 | | 1 517 039.00 | 1 517 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 796.00 | 107 728.00 | 846 067.00 | 953 796.00 |
BZ Autres créances | 200 312.00 | | 200 312.00 | 200 312.00 |
CF Disponibilités | 2 340 371.00 | | 2 340 371.00 | 2 340 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 244.00 | 107 728.00 | 4 955 516.00 | 5 063 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 001.00 | 1 099 392.00 | 5 852 609.00 | 6 952 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 2 762 644.00 | 2 185 793.00 | | 2 762 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 708.00 | 676 850.00 | | 472 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 505.00 | 3 470 797.00 | | 3 843 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 741.00 | | | 570 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 248 994.00 | | 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 502.00 | 1 160 700.00 | | 1 388 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 226.00 | 106 885.00 | | 37 226.00 |
EA Autres dettes | 11 505.00 | 12 000.00 | | 11 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 103.00 | 1 536 980.00 | | 2 009 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 609.00 | 5 007 778.00 | | 5 852 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 028.00 | 1 536 980.00 | | 1 556 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 990 086.00 | | 8 990 086.00 | 8 990 086.00 |
FG Production vendue services | 1 323 993.00 | | 1 323 993.00 | 1 323 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 314 079.00 | | 10 314 079.00 | 10 314 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 443 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 199 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 728.00 | |
GE Autres charges | | | 47 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 17 797.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 17 797.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2 492.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 2 492.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 15 304.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 432.00 | 264 121.00 | | 170 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 539.00 | 11 968 781.00 | | 10 445 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 972 831.00 | 11 291 931.00 | | 9 972 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 708.00 | 676 850.00 | | 472 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 327.00 | | 756 023.00 | 1 243 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 077.00 | 45 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 593.00 | 1 888 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 516.00 | 1 759 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 188.00 | | 756 023.00 | 1 111 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 813.00 | 78 367.00 | 37 516.00 | 950 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 902.00 | 9 875.00 | | 25 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 911.00 | 68 492.00 | 37 516.00 | 924 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 208.00 | 107 729.00 | 127 208.00 | 127 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
6T Sur comptes clients | 114 571.00 | 107 729.00 | 114 571.00 | 114 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 208.00 | 107 729.00 | 127 208.00 | 127 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 416.00 | 215 458.00 | 254 416.00 | 254 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 503.00 | 1 388 503.00 | | 1 388 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UP Prêts | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
UX Autres créances clients | 953 796.00 | 953 796.00 | | 953 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 742.00 | 117 803.00 | 452 939.00 | 570 742.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 437.00 | 95 437.00 | | 95 437.00 |
VP Divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 456.00 | 1 176 941.00 | 45 515.00 | 1 222 456.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 967.00 | 1 556 028.00 | 452 939.00 | 2 008 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |