| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 2 944.00 | 162.00 | 3 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 467.00 | 255 451.00 | 40 015.00 | 295 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 652.00 | 172 183.00 | 159 469.00 | 331 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 557.00 | 430 579.00 | 205 977.00 | 636 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 369.00 | 684.00 | 82 685.00 | 83 369.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 982.00 | 684.00 | 177 298.00 | 177 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 539.00 | 431 263.00 | 383 275.00 | 814 539.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 416.00 | | | -22 416.00 |
DL TOTAL (I) | 148 459.00 | | | 148 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 816.00 | | | 234 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 275.00 | | | 383 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 782.00 | | | 178 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 583.00 | | 720 583.00 | 720 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 583.00 | | 720 583.00 | 720 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 098.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 765.00 | | | 731 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 182.00 | | | 754 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 416.00 | | | -22 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 505.00 | | | 605 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 275.00 | | | 596 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 151.00 | 33 117.00 | 56 034.00 | 89 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 395.00 | 100 065.00 | 4 330.00 | 104 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 817.00 | 178 782.00 | 56 034.00 | 234 817.00 |