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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 662.00 | 308 750.00 | 61 912.00 | 370 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 872.00 | 268 083.00 | 84 789.00 | 352 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 770.00 | 580 739.00 | 153 031.00 | 733 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CF Disponibilités | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 082.00 | | 253 082.00 | 253 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 851.00 | 580 739.00 | 406 113.00 | 986 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 150 454.00 | 143 376.00 | | 150 454.00 |
DH Report à nouveau | | -6 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 498.00 | 43 953.00 | | 12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 190 452.00 | 207 954.00 | | 190 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 380.00 | 60 556.00 | | 50 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 34.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 816.00 | 61 751.00 | | 55 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 407.00 | 75 890.00 | | 98 407.00 |
EA Autres dettes | | 3 687.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 754.00 | 10 567.00 | | 10 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 661.00 | 212 485.00 | | 215 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 113.00 | 420 438.00 | | 406 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 501.00 | 212 485.00 | | 196 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 730 770.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 6 330.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 052.00 | 54 687.00 | | 523 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 25.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 171.00 | 54 662.00 | | 522 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 3 330.00 | 1 000.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 380.00 | 31 220.00 | 19 160.00 | 50 380.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 308.00 | 110 308.00 | 1 000.00 | 111 308.00 |
VW T.V.A. | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 661.00 | 196 501.00 | 19 160.00 | 215 661.00 |