| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 3 013.00 | 93.00 | 3 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 770.00 | 274 973.00 | 45 797.00 | 320 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 652.00 | 205 912.00 | 125 740.00 | 331 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 860.00 | 483 898.00 | 177 962.00 | 661 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 185.00 | | 118 185.00 | 118 185.00 |
BZ Autres créances | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CF Disponibilités | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 697.00 | | 192 697.00 | 192 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 558.00 | 483 898.00 | 370 659.00 | 854 558.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
DH Report à nouveau | -22 416.00 | | | -22 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
DL TOTAL (I) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 659.00 | | | 370 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 534.00 | | | 128 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 558.00 | | | 636 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 120.00 | | | 627 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 580.00 | 53 362.00 | 43.00 | 430 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 69.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 635.00 | 53 293.00 | 43.00 | 427 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 118 185.00 | | | 118 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VP Divers | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 967.00 | 136 637.00 | 4 330.00 | 140 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 659.00 | 128 535.00 | | 206 659.00 |