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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 881.00 | 25.00 | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 087.00 | 285 281.00 | 32 807.00 | 318 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 872.00 | 236 890.00 | 115 982.00 | 352 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 195.00 | 526 052.00 | 155 143.00 | 681 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 202.00 | | 154 202.00 | 154 202.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CF Disponibilités | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 659.00 | | 263 659.00 | 263 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 854.00 | 526 052.00 | 418 802.00 | 944 854.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
DH Report à nouveau | -6 875.00 | -22 416.00 | | -6 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 953.00 | 15 542.00 | | 43 953.00 |
DL TOTAL (I) | 207 954.00 | 164 001.00 | | 207 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 556.00 | 78 124.00 | | 60 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 751.00 | 68 876.00 | | 61 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 890.00 | 59 624.00 | | 75 890.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 848.00 | 206 659.00 | | 210 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 802.00 | 370 660.00 | | 418 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 679.00 | 128 534.00 | | 181 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 861.00 | | 30 270.00 | 661 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 936.00 | 681 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 201.00 | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 735.00 | 670 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 424.00 | | 27 270.00 | 652 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 3 000.00 | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 899.00 | 50 089.00 | 10 936.00 | 483 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 69.00 | 2 201.00 | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 885.00 | 50 020.00 | 8 735.00 | 480 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 154 202.00 | 154 202.00 | | 154 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 556.00 | 31 387.00 | 29 169.00 | 60 556.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 812.00 | 171 482.00 | 4 330.00 | 175 812.00 |
VW T.V.A. | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 848.00 | 181 679.00 | 29 169.00 | 210 848.00 |