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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 959.00 | 303 664.00 | 91 296.00 | 394 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 375.00 | 288 606.00 | 91 769.00 | 380 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 570.00 | 593 175.00 | 187 395.00 | 780 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 201 086.00 | | 201 086.00 | 201 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 372.00 | | 275 372.00 | 275 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 943.00 | 593 175.00 | 462 767.00 | 1 055 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 162 952.00 | 150 454.00 | | 162 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 231.00 | 12 498.00 | | 50 231.00 |
DL TOTAL (I) | 240 682.00 | 190 452.00 | | 240 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 092.00 | 50 380.00 | | 94 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 55 816.00 | | 28 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 418.00 | 98 407.00 | | 99 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 085.00 | 215 661.00 | | 222 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 767.00 | 406 113.00 | | 462 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 654.00 | 196 501.00 | | 165 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 770.00 | | 89 510.00 | 733 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 709.00 | 780 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 709.00 | 775 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 534.00 | | 89 510.00 | 723 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 739.00 | 53 012.00 | 37 576.00 | 577 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 833.00 | 53 012.00 | 37 576.00 | 576 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 027.00 | 37 596.00 | 56 431.00 | 94 027.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 085.00 | 165 654.00 | 56 431.00 | 222 085.00 |