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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 404.00 | 78 048.00 | 36 356.00 | 114 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 964.00 | 196 473.00 | 139 492.00 | 335 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 105.00 | 143 738.00 | 203 366.00 | 347 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 327.00 | 418 259.00 | 1 261 068.00 | 1 679 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 785.00 | 67 577.00 | 1 931 209.00 | 1 998 785.00 |
BZ Autres créances | 440 809.00 | | 440 809.00 | 440 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 822.00 | 67 577.00 | 2 466 245.00 | 2 533 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 149.00 | 485 836.00 | 3 727 313.00 | 4 213 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 817 924.00 | | 817 924.00 | 817 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 096 264.00 | 1 096 264.00 | | 1 096 264.00 |
DH Report à nouveau | 265 330.00 | | | 265 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 597.00 | 505 330.00 | | 316 597.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 936.00 | 1 686 294.00 | | 1 762 936.00 |
DP Provisions pour risques | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 703.00 | 101 801.00 | | 43 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 720.00 | | | 314 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 235.00 | 494 982.00 | | 587 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 543.00 | 664 382.00 | | 818 543.00 |
EA Autres dettes | 174 799.00 | 60 712.00 | | 174 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 999.00 | 1 321 876.00 | | 1 938 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 313.00 | 3 033 548.00 | | 3 727 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 557.00 | 1 321 876.00 | | 1 930 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 229 378.00 | 221 361.00 | 6 450 738.00 | 6 229 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 378.00 | 221 361.00 | 6 450 738.00 | 6 229 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 577.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | 12 156.00 | | 2 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 104.00 | 60 475.00 | | 2 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 765.00 | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 783.00 | 12 300.00 | | 24 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 395.00 | 9 000.00 | | 5 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 412.00 | 22 065.00 | | 32 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 175.00 | 712.00 | | 9 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 149.00 | 4 106.00 | | 30 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | 11 739.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 369.00 | 16 557.00 | | 39 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 958.00 | 5 509.00 | | -6 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 914.00 | 211 651.00 | | 100 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 374.00 | 4 374 317.00 | | 6 564 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 777.00 | 3 868 986.00 | | 6 247 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 597.00 | 505 330.00 | | 316 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 105.00 | | 1 142 861.00 | 607 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 233.00 | 863 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 638.00 | 1 679 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 132 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 811.00 | 683 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 061.00 | | 59 256.00 | 74 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 755.00 | | 223 125.00 | 508 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 288.00 | | 860 480.00 | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 493.00 | 151 808.00 | 39 042.00 | 305 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 088.00 | 11 555.00 | 594.00 | 67 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 405.00 | 140 254.00 | 38 448.00 | 238 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
6T Sur comptes clients | 40 972.00 | 67 577.00 | 40 972.00 | 40 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 368.00 | 67 577.00 | 46 368.00 | 46 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 746.00 | 67 622.00 | 46 368.00 | 71 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 577.00 | 40 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | 5 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 235.00 | 587 235.00 | | 587 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 285.00 | 204 285.00 | | 204 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 812.00 | 196 812.00 | | 196 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 799.00 | 174 799.00 | | 174 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 611.00 | -1.00 | | 45 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 785.00 | | | 1 998 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 013.00 | 33 571.00 | 8 442.00 | 42 013.00 |
VI Groupe et associés | 314 720.00 | 314 720.00 | | 314 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 056.00 | | | 322 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 418.00 | 2 486 807.00 | 45 611.00 | 2 532 418.00 |
VW T.V.A. | 354 008.00 | 354 008.00 | | 354 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 999.00 | 1 930 557.00 | 8 442.00 | 1 938 999.00 |