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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 444.00 | 235 731.00 | 32 713.00 | 268 444.00 |
AH Fonds commercial | 586 754.00 | 586 754.00 | | 586 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 317.00 | 362 271.00 | 83 045.00 | 445 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 400.00 | 310 429.00 | 127 971.00 | 438 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 669.00 | 1 495 185.00 | 371 483.00 | 1 866 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 395.00 | 302 743.00 | 2 404 652.00 | 2 707 395.00 |
BZ Autres créances | 403 223.00 | | 403 223.00 | 403 223.00 |
CF Disponibilités | 180 936.00 | | 180 936.00 | 180 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 045.00 | | 113 045.00 | 113 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 599.00 | 302 743.00 | 3 101 856.00 | 3 404 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 267.00 | 1 797 928.00 | 3 473 339.00 | 5 271 267.00 |
CU Autres participations | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 096 264.00 | 1 096 264.00 | | 1 096 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 130.00 | -1 506 094.00 | | -1 963 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 151 319.00 | -457 036.00 | | -1 151 319.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064.00 | 807.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | -1 932 421.00 | -781 359.00 | | -1 932 421.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 81 378.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 81 378.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 604.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117 000.00 | 2 558 000.00 | | 3 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 482.00 | 752 111.00 | | 608 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 534.00 | 1 062 145.00 | | 1 292 534.00 |
EA Autres dettes | 291 208.00 | 277 334.00 | | 291 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 760.00 | 4 650 195.00 | | 5 309 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 339.00 | 3 950 214.00 | | 3 473 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 760.00 | 82 965.00 | | 5 309 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 846 004.00 | | 4 846 004.00 | 4 846 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 004.00 | | 4 846 004.00 | 4 846 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 139.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 153.00 | 19 964.00 | | 6 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 531.00 | 20 009.00 | | 31 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 40 040.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 995.00 | 4 578.00 | | 4 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 257.00 | 56 257.00 | | 40 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 287.00 | 100 875.00 | | 45 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 756.00 | -80 866.00 | | -13 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 875.00 | 5 712 260.00 | | 4 922 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074 194.00 | 6 169 296.00 | | 6 074 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 151 319.00 | -457 036.00 | | -1 151 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 899.00 | | 112 032.00 | 1 868 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 262.00 | 1 866 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 326.00 | 855 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 936.00 | 883 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 524.00 | | 15 000.00 | 914 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 000.00 | | 89 652.00 | 834 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 375.00 | | 7 380.00 | 120 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 012.00 | 98 361.00 | 34 942.00 | 845 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 078.00 | 31 654.00 | | 204 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 934.00 | 66 708.00 | 34 942.00 | 640 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 807.00 | 257.00 | | 807.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 378.00 | 40 000.00 | 25 378.00 | 81 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 586 754.00 | | | 586 754.00 |
6T Sur comptes clients | 139 604.00 | 163 139.00 | | 139 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 358.00 | 163 139.00 | | 726 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 542.00 | 203 396.00 | 25 378.00 | 808 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 257.00 | 25 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 482.00 | 608 482.00 | | 608 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 056.00 | 272 056.00 | | 272 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 253.00 | 409 253.00 | | 409 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65 192.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |