| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 444.00 | 204 077.00 | 49 366.00 | 253 444.00 |
AH Fonds commercial | 586 753.00 | 586 753.00 | | 586 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 054.00 | 352 416.00 | 48 637.00 | 401 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 945.00 | 288 517.00 | 144 428.00 | 432 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 898.00 | 1 431 765.00 | 437 133.00 | 1 868 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 715.00 | 139 604.00 | 2 729 111.00 | 2 868 715.00 |
BZ Autres créances | 568 161.00 | | 568 161.00 | 568 161.00 |
CF Disponibilités | 86 297.00 | | 86 297.00 | 86 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 510.00 | | 129 510.00 | 129 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 685.00 | 139 604.00 | 3 513 081.00 | 3 652 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 584.00 | 1 571 369.00 | 3 950 214.00 | 5 521 584.00 |
CU Autres participations | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 096 263.00 | 1 096 264.00 | | 1 096 263.00 |
DH Report à nouveau | -1 506 093.00 | -591 712.00 | | -1 506 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 036.00 | -914 382.00 | | -457 036.00 |
DK Provisions réglementées | 807.00 | 550.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | -781 358.00 | -324 580.00 | | -781 358.00 |
DP Provisions pour risques | 81 377.00 | 25 378.00 | | 81 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 377.00 | 25 378.00 | | 81 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 1 073.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 000.00 | 2 139 239.00 | | 2 558 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 111.00 | 494 621.00 | | 752 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 145.00 | 1 040 766.00 | | 1 062 145.00 |
EA Autres dettes | 277 334.00 | 397 329.00 | | 277 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 650 195.00 | 4 088 689.00 | | 4 650 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 214.00 | 3 789 487.00 | | 3 950 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 195.00 | 4 088 689.00 | | 4 650 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 417 912.00 | 92 755.00 | 5 510 667.00 | 5 417 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 912.00 | 92 755.00 | 5 510 667.00 | 5 417 912.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 604.00 | |
GE Autres charges | | | 61 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 792.00 | 32 247.00 | | 35 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 233.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 964.00 | 1 689.00 | | 19 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 008.00 | 1 922.00 | | 20 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 039.00 | 42 199.00 | | 40 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 578.00 | 1 689.00 | | 4 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 257.00 | 258.00 | | 56 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 875.00 | 44 146.00 | | 100 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 866.00 | -42 224.00 | | -80 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 157.00 | -21 443.00 | | -33 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 259.00 | 5 293 424.00 | | 5 712 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 296.00 | 6 207 806.00 | | 6 169 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 036.00 | -914 382.00 | | -457 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 724.00 | | 453 211.00 | 1 903 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 038.00 | 120 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 038.00 | 1 868 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 305.00 | | 203 218.00 | 711 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 926.00 | | 52 073.00 | 781 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 493.00 | | 197 919.00 | 410 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 600.00 | 145 411.00 | | 699 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 055.00 | 42 022.00 | | 162 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 544.00 | 103 389.00 | | 537 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550.00 | 257.00 | | 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 377.00 | 56 000.00 | | 25 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 402 717.00 | 184 036.00 | | 402 717.00 |
6T Sur comptes clients | 139 167.00 | 139 604.00 | 139 167.00 | 139 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 884.00 | 323 640.00 | 139 167.00 | 541 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 812.00 | 379 897.00 | 139 167.00 | 567 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 640.00 | 139 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 111.00 | 752 111.00 | | 752 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 802.00 | 247 802.00 | | 247 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 441.00 | 231 441.00 | | 231 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 334.00 | 277 334.00 | | 277 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 715.00 | 2 868 715.00 | | 2 868 715.00 |
VB T. V. A. | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 000.00 | 2 558 000.00 | | 2 558 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VP Divers | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 317.00 | 388 317.00 | | 388 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 200.00 | 3 566 387.00 | 57 812.00 | 3 624 200.00 |
VW T.V.A. | 529 953.00 | 529 953.00 | | 529 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 195.00 | 4 650 195.00 | | 4 650 195.00 |