| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 234.00 | 126 813.00 | 56 421.00 | 183 234.00 |
AH Fonds commercial | 402 718.00 | 200 000.00 | 202 718.00 | 402 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 682.00 | 252 879.00 | 116 803.00 | 369 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 408.00 | 187 856.00 | 180 553.00 | 368 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 571.00 | 767 548.00 | 1 017 023.00 | 1 784 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 882.00 | 185 589.00 | 2 022 292.00 | 2 207 882.00 |
BZ Autres créances | 359 651.00 | | 359 651.00 | 359 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 907.00 | | 128 907.00 | 128 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 911.00 | 185 589.00 | 2 575 322.00 | 2 760 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 483.00 | 953 138.00 | 3 592 345.00 | 4 545 483.00 |
CU Autres participations | 356 554.00 | | 356 554.00 | 356 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 096 264.00 | 1 096 264.00 | | 1 096 264.00 |
DH Report à nouveau | 281 927.00 | 265 330.00 | | 281 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 639.00 | 316 597.00 | | -873 639.00 |
DK Provisions réglementées | 292.00 | 45.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 589 544.00 | 1 762 936.00 | | 589 544.00 |
DP Provisions pour risques | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209.00 | 43 703.00 | | 1 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 619.00 | 314 720.00 | | 1 085 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 022.00 | 587 235.00 | | 559 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 893.00 | 818 543.00 | | 952 893.00 |
EA Autres dettes | 355 550.00 | 174 799.00 | | 355 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 423.00 | 1 938 999.00 | | 2 977 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 345.00 | 3 727 313.00 | | 3 592 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 423.00 | 1 930 557.00 | | 2 977 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 124 933.00 | 74 894.00 | 5 199 827.00 | 5 124 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 933.00 | 74 894.00 | 5 199 827.00 | 5 124 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 610.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 924.00 | 2 364.00 | | 19 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 718.00 | 2 233.00 | | 12 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 083.00 | 24 783.00 | | 62 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 127.00 | 5 395.00 | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 929.00 | 32 412.00 | | 75 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 965.00 | 9 175.00 | | 9 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 470.00 | 30 149.00 | | 11 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | 45.00 | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 809.00 | 39 369.00 | | 22 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 119.00 | -6 958.00 | | 53 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 225.00 | 6 564 374.00 | | 5 353 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 863.00 | 6 247 777.00 | | 6 226 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 639.00 | 316 597.00 | | -873 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 327.00 | | 754 041.00 | 1 679 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 750.00 | 407 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 797.00 | 1 784 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 047.00 | 738 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 724.00 | | 506 111.00 | 132 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 069.00 | | 94 068.00 | 683 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 534.00 | | 153 862.00 | 863 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 259.00 | 178 237.00 | 28 947.00 | 418 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 048.00 | 48 765.00 | | 78 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 211.00 | 129 471.00 | 28 947.00 | 340 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | 1 374.00 | 1 127.00 | 45.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 577.00 | 118 013.00 | | 67 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 577.00 | 318 013.00 | | 67 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 999.00 | 319 387.00 | 1 127.00 | 92 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 374.00 | 1 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 022.00 | 559 022.00 | | 559 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 177.00 | 236 177.00 | | 236 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 822.00 | 248 822.00 | | 248 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 550.00 | 355 550.00 | | 355 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 882.00 | | | 2 207 882.00 |
VB T. V. A. | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 619.00 | 1 085 619.00 | | 1 085 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
VP Divers | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 096.00 | 2 683 096.00 | | 2 683 096.00 |
VW T.V.A. | 402 764.00 | 402 764.00 | | 402 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 423.00 | 2 977 423.00 | | 2 977 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |