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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 261.00 | 162 055.00 | 72 206.00 | 234 261.00 |
AH Fonds commercial | 402 718.00 | 402 718.00 | | 402 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 415.00 | 305 139.00 | 80 276.00 | 385 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 512.00 | 232 406.00 | 164 106.00 | 396 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 725.00 | 1 102 318.00 | 801 407.00 | 1 903 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 933.00 | 139 167.00 | 2 213 766.00 | 2 352 933.00 |
BZ Autres créances | 487 853.00 | | 487 853.00 | 487 853.00 |
CF Disponibilités | 181 610.00 | | 181 610.00 | 181 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 851.00 | | 104 851.00 | 104 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 247.00 | 139 167.00 | 2 988 080.00 | 3 127 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 972.00 | 1 241 485.00 | 3 789 487.00 | 5 030 972.00 |
CU Autres participations | 356 562.00 | | 356 562.00 | 356 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 096 264.00 | 1 096 264.00 | | 1 096 264.00 |
DH Report à nouveau | -591 712.00 | 281 927.00 | | -591 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 382.00 | -873 639.00 | | -914 382.00 |
DK Provisions réglementées | 550.00 | 292.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | -324 580.00 | 589 544.00 | | -324 580.00 |
DP Provisions pour risques | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 1 209.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 239.00 | 1 085 619.00 | | 2 139 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 621.00 | 559 022.00 | | 494 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 766.00 | 952 893.00 | | 1 040 766.00 |
EA Autres dettes | 397 329.00 | 355 550.00 | | 397 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 662.00 | 23 130.00 | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 689.00 | 2 977 423.00 | | 4 088 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 487.00 | 3 592 345.00 | | 3 789 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 689.00 | 2 977 423.00 | | 4 088 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 011 465.00 | 27 092.00 | 5 038 556.00 | 5 011 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 465.00 | 27 092.00 | 5 038 556.00 | 5 011 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 167.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 247.00 | 19 924.00 | | 32 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 12 718.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 689.00 | 62 083.00 | | 1 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | 75 929.00 | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 199.00 | 9 965.00 | | 42 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | 11 470.00 | | 1 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | 1 374.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 146.00 | 22 809.00 | | 44 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 224.00 | 53 119.00 | | -42 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 443.00 | | | -21 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 424.00 | 5 353 225.00 | | 5 293 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 806.00 | 6 226 863.00 | | 6 207 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 382.00 | -873 639.00 | | -914 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 571.00 | | 121 443.00 | 1 784 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 289.00 | 410 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 1 903 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 835.00 | | 72 470.00 | 638 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 090.00 | | 43 836.00 | 738 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 646.00 | | 5 137.00 | 407 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 548.00 | 132 052.00 | | 567 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 813.00 | 35 242.00 | | 126 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 735.00 | 96 810.00 | | 440 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292.00 | 258.00 | | 292.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 202 718.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 185 589.00 | 139 167.00 | 185 589.00 | 185 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 589.00 | 341 885.00 | 185 589.00 | 385 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 259.00 | 342 143.00 | 185 589.00 | 411 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 885.00 | 185 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 621.00 | 494 621.00 | | 494 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 064.00 | 252 064.00 | | 252 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 597.00 | 310 597.00 | | 310 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 329.00 | 397 329.00 | | 397 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 933.00 | | | 2 352 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
VC Groupe et associés | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 139 239.00 | 2 139 239.00 | | 2 139 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
VP Divers | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 493.00 | | | 232 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 568.00 | 2 945 637.00 | 53 931.00 | 2 999 568.00 |
VW T.V.A. | 408 133.00 | 408 133.00 | | 408 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 689.00 | 4 088 689.00 | | 4 088 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |