| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 457.00 | 2 735.00 | 12 721.00 | 15 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 774.00 | 244 151.00 | 49 622.00 | 293 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 034.00 | 303 098.00 | 87 935.00 | 391 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 863.00 | 559 491.00 | 154 371.00 | 713 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 174.00 | 44 197.00 | 323 976.00 | 368 174.00 |
BZ Autres créances | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CF Disponibilités | 964 336.00 | | 964 336.00 | 964 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 949.00 | 44 197.00 | 1 351 751.00 | 1 395 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 812.00 | 603 689.00 | 1 506 123.00 | 2 109 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 811.00 | | | 1 017 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 332.00 | | | 1 180 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 790.00 | | | 325 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 123.00 | | | 1 506 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 055.00 | | | 307 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 248.00 | | | 695 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 913.00 | | | 681 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 065.00 | 65 609.00 | 15 182.00 | 509 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | 27.00 | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 587.00 | 65 581.00 | 15 182.00 | 499 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 808.00 | 18 072.00 | 18 736.00 | 36 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 971.00 | 404 284.00 | 1 686.00 | 405 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 791.00 | 307 055.00 | 18 736.00 | 325 791.00 |