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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 457.00 | 10 464.00 | 4 993.00 | 15 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 194.00 | 336 279.00 | 43 914.00 | 380 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 054.00 | 248 774.00 | 60 280.00 | 309 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 243.00 | 605 022.00 | 111 221.00 | 716 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 384.00 | | 393 384.00 | 393 384.00 |
BZ Autres créances | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CF Disponibilités | 560 557.00 | | 560 557.00 | 560 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 833.00 | | 1 008 833.00 | 1 008 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 077.00 | 605 022.00 | 1 120 054.00 | 1 725 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 473 986.00 | 448 141.00 | | 473 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 820.00 | 175 845.00 | | 193 820.00 |
DL TOTAL (I) | 699 767.00 | 655 947.00 | | 699 767.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 405.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 901.00 | 34 286.00 | | 38 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 823.00 | 201 717.00 | | 147 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 347.00 | 156 256.00 | | 132 347.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 1 330.00 | | 3 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 287.00 | 393 588.00 | | 420 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 054.00 | 1 053 940.00 | | 1 120 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 375 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 292.00 | | 62 512.00 | 696 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 561.00 | 716 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 561.00 | 704 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 754.00 | | 62 512.00 | 684 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 825.00 | 36 124.00 | 30 926.00 | 599 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 318.00 | 36 124.00 | 30 926.00 | 590 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 823.00 | 147 823.00 | | 147 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
UX Autres créances clients | 393 384.00 | 393 384.00 | | 393 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 901.00 | 19 109.00 | 19 792.00 | 38 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 042.00 | 421 042.00 | | 421 042.00 |
VW T.V.A. | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 287.00 | 400 495.00 | 19 792.00 | 420 287.00 |