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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 457.00 | 5 826.00 | 9 631.00 | 15 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 335.00 | 299 847.00 | 64 489.00 | 364 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 935.00 | 357 646.00 | 64 288.00 | 421 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 486.00 | 672 825.00 | 140 661.00 | 813 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 043.00 | | 569 043.00 | 569 043.00 |
BZ Autres créances | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CF Disponibilités | 184 131.00 | | 184 131.00 | 184 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 266.00 | | 813 266.00 | 813 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 753.00 | 672 825.00 | 953 927.00 | 1 626 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 960.00 | 60 000.00 | | 25 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 419 712.00 | 1 108 332.00 | | 419 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 004.00 | 77 340.00 | | 143 004.00 |
DL TOTAL (I) | 594 676.00 | 1 251 672.00 | | 594 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 251.00 | 18 752.00 | | 69 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 292.00 | 240 746.00 | | 121 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 576.00 | 179 027.00 | | 168 576.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 680.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 251.00 | 452 775.00 | | 359 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 927.00 | 1 704 447.00 | | 953 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 960.00 | | 70 000.00 | 743 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 813 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 727.00 | | 70 000.00 | 731 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 994.00 | 58 831.00 | | 613 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 488.00 | 58 831.00 | | 604 488.00 |