| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 457.00 | 12 009.00 | 3 448.00 | 15 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 996.00 | 356 264.00 | 62 732.00 | 418 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 361.00 | 270 318.00 | 45 043.00 | 315 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 353.00 | 648 098.00 | 113 255.00 | 761 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 731.00 | 6 958.00 | 226 773.00 | 233 731.00 |
BZ Autres créances | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CF Disponibilités | 647 092.00 | | 647 092.00 | 647 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 952.00 | 6 958.00 | 920 993.00 | 927 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 305.00 | 655 056.00 | 1 034 249.00 | 1 689 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 497 806.00 | 473 986.00 | | 497 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 095.00 | 193 820.00 | | 223 095.00 |
DL TOTAL (I) | 752 861.00 | 699 767.00 | | 752 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 924.00 | 38 901.00 | | 19 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 026.00 | 147 823.00 | | 133 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 241.00 | 132 347.00 | | 127 241.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 3 137.00 | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 387.00 | 420 287.00 | | 281 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 249.00 | 1 120 054.00 | | 1 034 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 243.00 | | 45 110.00 | 716 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 704.00 | | 45 110.00 | 704 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 022.00 | 43 075.00 | | 605 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 516.00 | 43 075.00 | | 595 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 226 077.00 | 226 077.00 | | 226 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 924.00 | 8 295.00 | 11 629.00 | 19 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 580.00 | 249 580.00 | | 249 580.00 |
VW T.V.A. | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 387.00 | 269 758.00 | 11 629.00 | 281 387.00 |