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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 457.00 | 4 281.00 | 11 176.00 | 15 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 335.00 | 270 084.00 | 24 251.00 | 294 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 935.00 | 330 124.00 | 91 811.00 | 421 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 960.00 | 613 994.00 | 129 966.00 | 743 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 389.00 | | 206 389.00 | 206 389.00 |
BZ Autres créances | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CF Disponibilités | 1 280 255.00 | | 1 280 255.00 | 1 280 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 481.00 | | 1 574 481.00 | 1 574 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 441.00 | 613 994.00 | 1 704 447.00 | 2 318 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 1 108 332.00 | 1 017 812.00 | | 1 108 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 340.00 | 96 520.00 | | 77 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 672.00 | 1 180 333.00 | | 1 251 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 752.00 | 36 808.00 | | 18 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 570.00 | 27 645.00 | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 746.00 | 100 483.00 | | 240 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 027.00 | 160 174.00 | | 179 027.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 775.00 | 325 791.00 | | 452 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 447.00 | 1 506 123.00 | | 1 704 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 507.00 | 18 736.00 | | 9 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 863.00 | | | 713 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 266.00 | | | 700 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 492.00 | 54 503.00 | | 559 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 986.00 | 54 503.00 | | 549 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 746.00 | 240 746.00 | | 240 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 752.00 | 9 245.00 | 9 507.00 | 18 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 027.00 | 179 027.00 | | 179 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 985.00 | 261 286.00 | 699.00 | 261 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 775.00 | 443 268.00 | 9 507.00 | 452 775.00 |