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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 244.00 | 39 917.00 | 15 327.00 | 55 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 907.00 | 64 136.00 | 69 770.00 | 133 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 568.00 | 129 793.00 | 99 775.00 | 229 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 558.00 | 678.00 | 105 881.00 | 106 558.00 |
BZ Autres créances | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
CF Disponibilités | 540 460.00 | | 540 460.00 | 540 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 072.00 | 678.00 | 782 394.00 | 783 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 639.00 | 130 471.00 | 882 169.00 | 1 012 639.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 399 733.00 | 399 667.00 | | 399 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 435.00 | 154 566.00 | | 176 435.00 |
DL TOTAL (I) | 618 244.00 | 596 308.00 | | 618 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 400.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 806.00 | 37 387.00 | | 136 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 897.00 | 125 852.00 | | 117 897.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 683.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 925.00 | 164 322.00 | | 263 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 169.00 | 780 630.00 | | 882 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 925.00 | 164 322.00 | | 263 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 820.00 | | 1 137 820.00 | 1 137 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 820.00 | | 1 137 820.00 | 1 137 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 90.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | 743.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 369.00 | 75 607.00 | | 85 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 551.00 | 1 082 006.00 | | 1 160 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 116.00 | 927 440.00 | | 984 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 435.00 | 154 566.00 | | 176 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 634.00 | | 88 020.00 | 223 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 14 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 087.00 | 229 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 217.00 | 1 477.00 | 25 740.00 | 27 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 660.00 | 189 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 422.00 | | 73 388.00 | 188 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | | 14 632.00 | 7 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 146.00 | 9 988.00 | 72 341.00 | 192 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 217.00 | | 1 477.00 | 27 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 929.00 | 9 988.00 | 70 864.00 | 164 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | 200.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | 200.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 878.00 | | 20 200.00 | 20 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
UX Autres créances clients | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VC Groupe et associés | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
VI Groupe et associés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 289.00 | 242 612.00 | 14 677.00 | 257 289.00 |
VW T.V.A. | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 825.00 | 263 825.00 | | 263 825.00 |