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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 540.00 | 44 883.00 | 37 657.00 | 82 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 002.00 | 66 998.00 | 36 004.00 | 103 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 301.00 | 137 621.00 | 88 680.00 | 226 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 928.00 | 4 200.00 | 137 728.00 | 141 928.00 |
BZ Autres créances | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
CF Disponibilités | 947 644.00 | | 947 644.00 | 947 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 780.00 | 4 200.00 | 1 168 580.00 | 1 172 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 081.00 | 141 821.00 | 1 257 260.00 | 1 399 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 489 039.00 | 457 072.00 | | 489 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 515.00 | 186 467.00 | | 185 515.00 |
DL TOTAL (I) | 716 629.00 | 685 614.00 | | 716 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 489.00 | 71 728.00 | | 97 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 050.00 | 1 400.00 | | 22 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 135.00 | 222 232.00 | | 331 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 207.00 | 100 287.00 | | 89 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 480.00 | | |
EA Autres dettes | 750.00 | 736.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 632.00 | 405 863.00 | | 540 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 260.00 | 1 091 477.00 | | 1 257 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 632.00 | 405 863.00 | | 540 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 046.00 | | 1 625 046.00 | 1 625 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 046.00 | | 1 625 046.00 | 1 625 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 041.00 | 69 854.00 | | 77 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 744.00 | 1 262 424.00 | | 1 626 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 230.00 | 1 075 957.00 | | 1 441 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 515.00 | 186 467.00 | | 185 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 390.00 | | 27 208.00 | 220 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 297.00 | 226 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 297.00 | 185 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 630.00 | | 27 208.00 | 179 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 548.00 | 18 369.00 | 21 297.00 | 140 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 808.00 | 18 369.00 | 21 297.00 | 114 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 135.00 | 331 135.00 | | 331 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
UX Autres créances clients | 136 888.00 | 136 888.00 | | 136 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
VI Groupe et associés | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 155.00 | 225 136.00 | 15 019.00 | 240 155.00 |
VW T.V.A. | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 582.00 | 518 582.00 | | 518 582.00 |